学校财务处岗位职责-银行出纳岗位职责

学校财务处岗位职责

银行出纳岗位职责

一、贯彻执行国家有关法律、法规和财务制度，执行学校的各项规章制度。

二、根据会计人员编制的记账凭证，负责认真复核，办理银行结算业务。

三、负责核对银行存款账面余额与银行对账单，做到日清月结，月末要编制银行存款余额调整表，对于未达款项要及时查对。

四、负责财政支付系统的操作，根据财政支付系统下达的计划及时上报，及时打印额度到帐通知单。

五、负责妥善保管转帐支票、收据、银行对账单、财务印鉴章及保险柜钥匙。

六、完成领导交给的其他工作。